خيارات الأسهم مع قسط عال

الخيار قسط.
ما هو "الخيار قسط"
إن عالوة اخليار هي الدخل الذي يتلقاه املستثمر الذي يقوم ببيع أو "كتابة" عقد خيار لطرف آخر. وقد تشير علاوة الخيار أيضا إلى السعر الحالي لأي عقد خيار محدد لم ينته بعد. أما بالنسبة لخيارات األسهم، فيتم احتساب القسط كمبلغ دوالر أمريكي للسهم الواحد، وتمثل معظم العقود التزام 100 سهم.
كسر أسفل 'الخيار قسط'
وتعتبر أسعار الخيارات المعروضة في البورصة مثل بورصة خيارات مجلس شيكاغو (كبوي) أقساط كقاعدة، لأن الخيارات نفسها ليس لها قيمة أساسية. تتضمن مكونات عالوة اخليار القيمة الجوهرية وقيمة وقتها والتقلب الضمني لألصل املعني. وبما أن الخيار يقترب من تاريخ انتهاء صلاحيته، فإن قيمة الوقت ستصبح أقرب وأقرب إلى 0 دولار، في حين أن القيمة الجوهرية ستمثل عن كثب الفرق بين سعر الضمان الأساسي وسعر الإضراب للعقد.
العوامل المؤثرة على الخيار المميز.
والعوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر الخيار هي سعر الضمان الأساسي، والمال، والعمر الإنتاجي للخيار والتقلب الضمني. كما يتغير سعر التغييرات الأمنية الأساسية، تتغير علاوة الخيار. مع ارتفاع سعر الضمانة الأساسية، يزيد قسط خيار المكالمة، ولكن قسط خيار الشراء ينخفض. كما ينخفض ​​سعر الضمانة الأساسية، يزيد قسط من خيار وضع، والعكس صحيح لخيارات المكالمة.
يؤثر المال على علاوة الخيار لأنه يشير إلى مدى بقاء سعر الضمان الأساسي من سعر الإضراب المحدد. كما يصبح الخيار أكثر في المال، وعادة ما يزيد قسط الخيار. وعلى العكس من ذلك، فإن علاوة الخيار تنخفض كلما أصبح الخيار خارج نطاق المال. على سبيل المثال، عندما يصبح الخيار خارج نطاق المال، فإن قيمة الخيار تفقد القيمة الجوهرية، والقيمة تنبع في المقام الأول من قيمة الوقت.
الوقت حتى انتهاء الصلاحية، أو العمر الإنتاجي، يؤثر على قيمة الوقت، أو القيمة الخارجية، جزء من قسط الخيار. ومع اقتراب الخيار من تاريخ انتهاء صلاحيته، ينبع قسط الخيار أساسا من القيمة الجوهرية. على سبيل المثال، عادة ما تكون الخيارات المتعمقة خارج المال التي تنتهي في يوم تداول واحد قيمتها $ 0، أو قريبة جدا من $ 0.
تقلب ضمني.
يتم اشتقاق التقلبات الضمنية من سعر الخيار الذي يتم توصيله بنموذج تسعير الخيار للإشارة إلى مدى تقلب سعر السهم في المستقبل. وعلاوة على ذلك، فإنه يؤثر على جزء القيمة الخارجية من أقساط الخيار. إذا كان المستثمرون خيارات طويلة، فإن زيادة التقلبات الضمنية ستضيف إلى القيمة. والعكس صحيح إذا انخفض التقلب الضمني. على سبيل المثال، افترض أن المستثمر هو خيار طويل واحد للمكالمات مع تقلب ضمني سنوي بنسبة 20٪. لذلك، إذا زاد التقلب الضمني إلى 50٪ خلال عمر الخيار، فإن قيمة خيار المكالمة ستكون موضع تقدير من حيث القيمة.

خيارات الأسهم ذات القيمة العالية
لدينا قائمة سيئة السمعة من درجات أوفر، أو الخيار قسط نسب، سيكون لديك يعود لأكثر من ذلك. نختار كريم المحصول عندما يتعلق الأمر بالأسبوعيات مع عوائد متميزة عالية. وفيما يلي شرح حول ما هو أوفر.
آخر أسبوعي الأسهم الخيار تحديثات التحديث.
آخر أسبوعي إتف أوبتيون أوبديتس.
آخر التحديثات المستقبلية الخيار أوب التحديثات.
نحن لسنا المستشارين الماليين، ولا يمكن اعتبار أي من المعلومات على هذا الموقع (فاتبريميومز) المشورة المالية. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع فقط لأغراض التعليم العام والمعلومات، وبالتالي لا ينبغي أن تعتبر كاملة، دقيقة، أو الحالية. ولا ينبغي تفسير أي بيان داخل الموقع على أنه توصية لشراء أو بيع ضمان أو تقديم مشورة استثمارية. يمكن لمديري فاتبريميومز أو قد لا يشغلون مراكز طويلة أو قصيرة في الأوراق المالية، مثل الخيارات الأسبوعية والأسهم والصناديق المتداولة في البورصة والخيارات المستقبلية والعقود الآجلة التي نوقشت هنا في أي وقت.
يرجى قراءة البنود والشروط للحصول على مزيد من المعلومات، جنبا إلى جنب مع سياسة الخصوصية قبل استخدام هذا الموقع.
أسئلة، انتقادات أو تعليقات؟ الرجاء التواصل معنا.

يكلن ستوك & # 8211؛ خيارات منخفضة المخاطر، عالية قسط المدفوعات.
مخزون يكلن لديه مخاطر، ولكن يمكنك التمتع رأسا على عقب مع مخاطر محدودة باستخدام يضع عارية.
بقلم لورانس مايرز، إنفستوربليس مساهم.
أنا حقا أحب شركات مثل الأسهم السفر عبر الإنترنت بريسلين (يكلن)، لكنها تتداول بأسعار مرتفعة جدا. وبالتالي، لم أكن أريد أن خطر شراء 100 سهم من أسهم يكلن، إلا أن نرى أنها تقع 150 نقطة. انها شركة ناجحة، مجرد الأسهم المتقلبة و هيليب؛ فكيف يمكنني التقاط بعض الاتجاه الصعودي ولكن القيام بذلك في خطر أقل بكثير؟
باعت عارية يضع.
واحدة من المفاهيم الكبيرة وراء الخيارات هي استخدامها كتحوطات للحد من المخاطر. لسنوات عديدة، وأود أن توليد الدخل عن طريق شراء الأسهم وبيع المكالمات المشمولة. ثم أدركت أنني يمكن أن يحقق الشيء نفسه من خلال عدم عقد الأسهم على الإطلاق وبيع عارية يضع ضد الأسهم. إذا كنت على استعداد لعقد الأسهم في المقام الأول، ثم يجب أن تكون على استعداد بدلا من الحصول على أموال أن يكون الأسهم وضعت لي. وقلل ذلك من خطوري بقدر ما لم أكن أضع الكثير من رأس المال للعمل من خلال شراء المخزون الأساسي فعلا، وكان بإمكاني بدلا من ذلك وضع المال للعمل في مكان آخر ما لم يتم وضع السهم لي.
لقد وسعت مفهوم بيع عارية يضع قبل بضع سنوات. لن تستخدم أسهم يكلن كمثال.
كما أكتب، تداول سهم يكلن عند 1،178 $. أنا أحب بريسلين على المدى الطويل، ولكن أنا & [رسقوو]؛ م المعنية حول التعرض لدوندترافت المفاجئ و [مدش]؛ لا سيما إذا حدث ذلك في تصحيح السوق بشكل عام، ومشاعري الحصول على أفضل لي. أنا لا أريد أن تبيع، تأخذ خسارة كبيرة، إلا أن نرى ذلك تسلق مرة أخرى.
أولا، أحاول تقييم قيمة عادلة للسهم على أساس السعر السريع / القذر / العائد إلى النمو. تمتلك شركة بي سي إل إن 4.8 مليار دولار أمريكي من صافي النقد و 51 مليون سهم قائم، لذلك لديها ما يقرب من 95 دولارا للسهم نقدا، مما يعطيها سعرا فعالا قدره 1،083 دولار. ومن المتوقع أن تنمو شركة يكلن إبس بنسبة 24٪ لتصل إلى 50.95 دولار للسهم في العام المقبل، مما يعطيها نسبة ربحية / ربحية قدرها 21. على نسبة بيج، فإنه في الواقع أقل من قيمتها بأقل من قيمتها الحقيقية. حتى إذا كان لدي أسهم يكلن وضعت لي في أي سعر أقل مما هو عليه الآن، وأنا أعتبر أنه صفقة.
أود أن أختار سعر الإضراب حوالي 20٪ -25٪ أقل من التسعير الحالي لحساب تصحيح السوق أو فقدان الأرباح، في حين يمدد تاريخ انتهاء الصلاحية ستة أشهر على الأقل من الآن حتى أن أي تصحيح من هذا القبيل لديه فرصة لنفي .
وهذا يعني أنني أبحث عن إضراب يكلن يوليو 2014 في مكان ما حوالي 900 $ (صافي النقد). وأغلق ذلك عند 20.70 دولار بعد ظهر يوم الاثنين. أنا & [رسقوو]؛ ليرة لبنانية تكون سعيدة لاتخاذ هذا 2،070 $، وإذا كان السهم يحصل على وضع لي، غرامة! أحصل عليه الأسهم بسعر فعال من 879.30 $، ما يقرب من 300 $ أدناه حيث يتداول السهم في الواقع اليوم. إذا استمر سهم يكلن في الارتفاع، أفتقد، ولكن هذا يعني أن وضعي يصبح أقل قيمة وأقل مع مرور الوقت و / أو ارتفاع الأسعار. يمكنني بعد ذلك شراء مرة أخرى التي وضعت وبيع آخر في إضراب أعلى و / أو انتهاء لاحق.
هذا هو بالضبط ما فعلته هذا العام. ارتفع سهم يكلن من 623 $ إلى 1،178 $ في الأسابيع ال 52 الماضية. لو اشتريت 100 سهم، سأكون على سطح القمر، مع كسب الورق 55،000 $. ولكن أنا & [رسقوو]؛ ليرة لبنانية اقول لكم الآن، وأنا لن يكون ينام جيدا في كل هذا العام، وأود أن باعت بلدي موقف الأسهم يكلن مجزأة قبل أن أخذت في هذا المكسب كله.
بدلا من ذلك، باستخدام هذه الاستراتيجية، لقد جمعت ما يقرب من 12،000 $ في أقساط، وتعرضت نفسي لخطر أقل بكثير.
مرة أخرى، من المهم أن نشير إلى أنه يجب عليك عدم إدخال هذا النوع من الاستراتيجية إلا إذا كان لديك المال لتغطية شراء كمية مناسبة من الأسهم، وكنت بحاجة إلى الحب الأسهم حتى في حال حدوث انخفاض كبير في سعره .
الأسهم الأخرى التي قد تنظر في هذه الاستراتيجية هي الأمازون (أمزن)، لأنها شركة الجودة التي أنا & [رسقوو]؛ د سعيدة لامتلاك. فيزا (V) وماستركارد (ما) لأن كليهما جزء من احتكار القلة، ولها أقساط كبيرة، ومن المرجح أن تعاني من بعض الاحتراق الداخلي؛ و غوغل (غوغ) لأن & هيليب؛ حسنا، انها جوجل.
حتى كتابة هذه السطور، عقد لورانس مايرز موقف وضع عارية على يكلن أبريل 2014 $ 900 ضربة. وهو رئيس شركة بدل للوساطة المالية، التي توسط التمويل والاستثمارات الاستراتيجية ومشتريات الأصول المتعثرة بين شركات الأسهم الخاصة والشركات. كما كتب كتابين وبلوق حول السياسة العامة، والنزاهة الصحفية، والثقافة الشعبية، والشؤون العالمية. الاتصال به في pdlcapital66gmail ومتابعة تويته إيشابودسكرانيوم.
مقالة مطبوعة من إنفستوربليس ميديا، إنفستوربليس / 2013/12 / بكل-ستوك-أوبتيونس /.
& كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك.
المزيد من إنفستوربليس.
المزيد حول إنفستوربليس:
بيانات السوق المالية مدعوم من فينانسيالكونتنت سيرفيسز، Inc. جميع الحقوق محفوظة. ونقلت ناسداك تأخر 15 دقيقة على الأقل، وجميع الآخرين 20 دقيقة على الأقل.
كوبيرايت & كوبي؛ 2017 إنفستوربليس ميديا، ليك. كل الحقوق محفوظة. 9201 كوربورات بلفد، روكفيل، مد 20850.

أعلى خيارات التقلب الضمني.
الأسهم: 15 دقيقة تأخير (الخفافيش هو الوقت الحقيقي)، إت. ويعكس حجم األسواق الموحدة. العقود الآجلة والفوركس: تأخير 10 أو 15 دقيقة، كت.
بارتشارت Inc. © 2017.
الأسهم: 15 دقيقة تأخير (الخفافيش هو الوقت الحقيقي)، إت. ويعكس حجم األسواق الموحدة. العقود الآجلة والفوركس: تأخير 10 أو 15 دقيقة، كت.
تعرض هذه الصفحة خيارات الأسهم التي لها أعلى تقلبات ضمنية. إن التقلبات الضمنية هي قيمة نظرية تقيس التقلب المتوقع للمخزون الأساسي على مدى فترة الخيار. وهو عامل مهم يجب مراعاته عند فهم كيفية تسعير أحد الخيارات، حيث أنه يمكن أن يساعد التجار على تحديد ما إذا كان هناك خيار ما قيمته أو قيمته بأقل من قيمتها الحقيقية أو مبالغ فيها. وبصفة عامة، يتطلع التجار إلى شراء خيار عندما يكون التقلب الضمني منخفضا، ونتطلع إلى بيع خيار ما (أو التفكير في استراتيجية انتشار) عندما يكون التقلب الضمني مرتفعا.
يتم تحديد التقلبات الضمنية حسابيا باستخدام أسعار الخيارات الحالية ونموذج تسعير خيارات بلاك سكولز. ويساعد العدد الناتج التجار على تحديد ما إذا كانت علاوة الخيار "عادلة" أم لا. وهو أيضا مقياس لتنبؤات المستثمرين بشأن التقلبات المستقبلية للمخزون الأساسي. ترتفع التقلبات الضمنية عندما يزداد الطلب على خيار ما وعندما تكون توقعات السوق للمخزون األساسي إيجابية. سترى أقساط خيار أعلى سعر على خيارات مع تقلبات عالية. من ناحية أخرى، تنخفض التقلبات الضمنية مع طلب أقل وعندما يكون للسهم األساسي توقعات سلبية. سترى أقساط خيار أعلى سعرا على الخيارات مع تقلبات عالية، وأقساط أرخص مع تقلب منخفض.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن إعلانات الأرباح والنشرات الإخبارية يمكن أن يكون لها تأثير على التقلبات الضمنية. قد ترى ارتفاع في التقلبات الضمنية قبل الإعلان، مع انخفاض حاد في التقلبات الضمنية بعد ذلك.
يتم فرز الصفحة في البداية بتسلسل تنازلي ضمني تنازلي. يمكنك إعادة ترتيب الصفحة بالنقر على أي من عناوين الأعمدة.
ولكي يتم تضمين هذا الخيار، يجب أن يكون حجمه أكبر من 500، وأن تكون الفائدة المفتوحة أكبر من 100.
تأخر معلومات الخيارات 30 دقيقة على الأقل، ويتم تحديثها مرة واحدة في الساعة، مع التحديث الأول في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تحديثات البيانات.
بالنسبة للصفحات التي تعرض المشاهدات اليومية، نستخدم بيانات الجلسة الحالية، مع ظهور بيانات أسعار جديدة على الصفحة كما هو محدد بواسطة "فلاش". الأسهم: 15 دقيقة تأخير (بيانات الخفافيش للأسهم الأمريكية هو في الوقت الحقيقي)، إت. ويعكس حجم األسواق الموحدة. العقود الآجلة والفوركس: تأخير 10 أو 15 دقيقة، كت.
يتم تحديث قائمة الرموز المدرجة على الصفحة كل 10 دقائق طوال يوم التداول. ومع ذلك، لا تتم إضافة المخزونات الجديدة تلقائيا إلى الصفحة أو إعادة ترتيبها إلى أن يقوم الموقع بتحديثه لمدة 10 دقائق.
يتم فرز الصفحات في البداية بترتيب معين (اعتمادا على البيانات المقدمة). يمكنك إعادة ترتيب الصفحة بالنقر على أي من عناوين الأعمدة في الجدول.
يمكن تحليل معظم جداول البيانات باستخدام "المشاهدات". A عرض ببساطة يعرض الرموز على الصفحة مع مجموعة مختلفة من الأعمدة. يمكن لأعضاء الموقع أيضا عرض الصفحة باستخدام طرق العرض المخصصة. (ما عليك سوى إنشاء حساب مجاني، وتسجيل الدخول، ثم إنشاء وحفظ طرق العرض المخصصة لاستخدامها في أي جدول بيانات.)
كل عرض لديه عمود "روابط" في أقصى اليمين للوصول إلى نظرة عامة على اقتباس الرمز، الرسم البياني، ونقلت خيارات (عندما تكون متاحة)، الرأي بارتشار، والتحليل الفني الصفحة. تتضمن طرق العرض القياسية الموجودة في الموقع:
العرض الرئيسي: الرمز، الاسم، السعر الأخير، التغيير، النسبة المئوية للتغيير، عالية، منخفضة، حجم، ووقت آخر صفقة.
جدول البيانات توسيع.
فريدة من نوعها لبارتشارت، جداول البيانات تحتوي على & كوت؛ توسيع & كوت؛ اختيار. انقر على الزر & كوت؛ + & كوت؛ في العمود الأول (على اليمين) إلى & كوت؛ توسيع & كوت؛ جدول الرمز المحدد. التمرير من خلال الحاجيات من المحتوى المختلفة المتاحة للرمز. انقر على أي من الحاجيات للانتقال إلى الصفحة الكاملة.
التمرير الأفقي على الجداول العريضة.
خصوصا عند استخدام طريقة عرض مخصصة، قد تجد أن عدد الأعمدة التي تم اختيارها يتجاوز المساحة المتاحة لعرض كافة البيانات. في هذه الحالة، يجب أن يتم تمرير الجدول أفقيا (من اليسار إلى اليمين) لعرض كافة المعلومات. لإجراء ذلك، يمكنك التمرير إلى أسفل الجدول واستخدام شريط التمرير في الجدول، أو يمكنك تمرير الجدول باستخدام التمرير المدمج في المتصفح:
انقر بزر الماوس الأيمن فوق الماوس في أي مكان على الطاولة. استخدم أسهم لوحة المفاتيح لليمين واليمين للتمرير في الجدول. كرر هذا في أي مكان وأنت تتحرك من خلال الجدول لتمكين التمرير الأفقي.
الوجه الخرائط.
أيضا فريدة من نوعها لبارتشارت، فليبشارتس تسمح لك للتمرير من خلال جميع الرموز على الطاولة في عرض المخطط. أثناء عرض فليبشارتس، يمكنك تطبيق قالب مخطط مخصص، مزيد من تخصيص الطريقة التي يمكن تحليل الرموز. فليبشارتس هي أداة مجانية متاحة لأعضاء الموقع.
تحميل هو أداة مجانية متاحة لأعضاء الموقع. ستقوم هذه الأداة بتنزيل ملف. csv للعرض الذي يتم عرضه. بالنسبة للجداول التي يتم إنشاؤها ديناميكيا (مثل برنامج ستوك أو إتف سكرينر) حيث ترى أكثر من 1000 صف من البيانات، سيتم اقتصار التنزيل على أول 1000 سجل فقط على الجدول. بالنسبة للصفحات الثابتة الأخرى (مثل قائمة مكونات راسل 3000) سيتم تنزيل جميع الصفوف.
ويقتصر أعضاء الحرة على 10 التنزيلات يوميا، في حين أن بارتشارت الأعضاء الرئيسيين قد تحميل ما يصل إلى 100 ملفات كسف يوميا.